重庆首期投放90亿市级国库现金定存
15.11.2017 14:27
本文来源: 财政厅
市财政局介绍，此次招标是按综合评分法，从合格的投标机构中选择国库现金管理的存款银行，并确定存款的额度。
按照11月1日两部门发布的招标公告，参加投标的商业银行须符合五项条件：一是符合《重庆市市级国库现金管理实施细则》规定范围，并与重庆市财政局、人民银行重庆营业管理部签订了《重庆市市级国库现金管理商业银行定期存款主协议（2017年）》的商业银行；二是依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；三是财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；四是内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；五是必须以可流通国债和地方政府债券为质押，质押的国债面值数额为定期存款金额的105%，质押的地方政府债券面值数额为定期存款金额的115%。
按照市级国库现金管理改革要求，存款银行须加强存款管理，不得将国库定期存款资金投向国家政策限制领域，不得以国库定期存款资金赚取高风险收益。除法律另有规定外，任何单位不得扣划、冻结市财政在存款银行的国库现金管理定期存款。
本文来源: 财政厅
15.11.2017 14:27
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